Copytrading: платформа или программа?

 Для того чтобы вы могли воспользоваться Copytrading и получить все описанные в предыдущих разделах преимущества, вам необходимы две вещи. И обе они одинаково важны, потому что именно от них в равной степени будет зависеть ваш успех.

Первая из них — это Copy Leader. Copy Leader — это объект копирования. От его наличия, от его качества и, по сути, зависит сам материал для копирования и его уровень. Именно Copy Leader обеспечивает вас сигналами, и от того, насколько он успешен и насколько стабилен его результат, будет зависеть и ваш собственный успех.

Однако качественный и успешный Copy Leader — это только половина того, без чего Copytrading невозможен. Вторая необходимая составляющая — техническая инфраструктура.

И речь сейчас вовсе не о наличии быстрого интернета или современного компьютера — это даже не обсуждается, это само собой разумеющееся. Речь идет о программе или платформе, которая поддерживает Copytrading. Что-то должно обеспечивать сам процесс копирования: принимать сигнал, передавать его и повторять на вашем инвестиционном или торговом счете действия Copy Leader-а.

И вот это «что-то» как раз и есть либо Copytrading-платформа, либо Copytrading-программа.

Они выполняют одну и ту же задачу — копируют сделки Copy Leader на ваш счёт. Но делают это совершенно по-разному.

И от того, какое решение вы выберете, будет зависеть:

• ваша свобода выбора Copy Leader

• доступные финансовые инструменты

• гибкость вашей инвестиционной стратегии.

Copytrading-платформа

Copytrading-платформа — это, как правило, торговая платформа какого-либо онлайн-брокера, в которую уже встроена функция копирования сделок.

Почти всегда такая платформа предполагает, что и Copy Leader, и вы как Follower находитесь у одного и того же брокера.

К преимуществам такого решения можно отнести надежность передачи сигналов. Сигналы не покидают пределы платформы: они в ней генерируются и в ней же исполняются.

Кроме того, довольно часто брокер предоставляет функцию копирования либо бесплатно, либо за символическую плату.

Почему так происходит, тоже вполне понятно. Поддерживая Copytrading, брокер открывает для себя дополнительные источники заработка:

• увеличивается объем торговли

• расширяется Bid-Ask spread

• появляется возможность выступать поставщиком ликвидности

• иногда брокер может выступать противоположной стороной сделки

И все это в итоге может значительно удорожить процесс торговли. Иногда такой «бесплатный» Copytrading оказывается дороже, чем если бы за него изначально брали фиксированную плату.

Но самый главный недостаток Copytrading-платформы — это сам брокер.

Условие, что Copy Leader и Follower должны находиться у одного и того же брокера, сильно ограничивает ваши возможности. Вы ограничены:

• выбором Copy Leader-ов

• доступными финансовыми инструментами

• возможностями самого брокера

Например, если ваша цель — построение диверсифицированного портфеля из дивидендных акций со всего мира, брокер должен не только иметь Copy Leader-ов, работающих с такими стратегиями, но и предоставлять доступ к большому числу мировых фондовых рынков.

И если бы вы попросили меня подобрать такого брокера, то, честно говоря, я бы вряд ли справился с этой задачей.

А если в вашей инвестиционной стратегии присутствуют опционы, то я бы сказал еще жестче: такой Copytrading-платформы, по крайней мере на сегодняшний день, просто не существует.

Как правило, Copytrading-платформы встречаются у брокеров, специализирующихся на:

• рынке FOREX

• криптовалютах

• CFD-инструментах

Copytrading-программа

Copytrading-программа — это программное обеспечение, которое копирует действия в торговой платформе Copy Leader-а и передает их для исполнения в торговую платформу Follower-а.

Такой инструмент намного гибче, чем Copytrading-платформа.

Он позволяет Copy Leader и Follower работать:

• как у одного брокера

• так и у разных брокеров

И именно здесь находится его главное преимущество — отсутствие ограничений.

Вы можете выбирать среди разных Copy Leader-ов, а не только среди тех, кто работает у вашего брокера. Вы не зависите от условий, тарифов и возможностей конкретного брокера.

К недостаткам Copytrading-программ обычно относят риск потери связи — например, если интернет-соединение между Copy Leader и Follower прерывается. Но этот риск можно минимизировать, и ниже я расскажу, как это сделать.

Еще один недостаток — стоимость использования. Как правило, месячная подписка на Copytrading-программу может стоить примерно 50–100 евро.

Но и здесь есть нюанс. Профессиональные Copy Leader-ы часто предоставляют такие программы своим Follower-ам бесплатно. Это вполне логично: их доход напрямую зависит от успешности копирования.

В своем Copytrading я как раз использую одну из таких программ. Почему я остановился именно на ней? Очень просто:

• нет ограничений по выбору брокера

• поддерживается копирование любых финансовых инструментов

• высокая гибкость настроек

О ней я расскажу немного ниже.

Copytrading-платформа vs Copytrading-программа

Краткое резюме

Если подвести краткий итог и ответить на вопрос, в каком направлении стоит двигаться, то лично я бы рекомендовал рассмотреть Copytrading-программу. Она:

• предоставляет большую гибкость

• расширяет выбор Copy Leader-ов

• дает доступ к большему количеству инструментов и стратегий

Да, чаще всего она платная. Но этот недостаток обычно компенсируется результатами.

Как говорится: нужно сосредоточиться не на том, чтобы меньше тратить, а на том, чтобы больше зарабатывать.

Дальше я расскажу о Copytrading-программе, которую использую сам.

Copytrading-программа, которую использую я

Подробно с описанием используемой мною Copytrading-программы вы сможете познакомиться в разделе «Партнеры», а пока я остановлюсь на её основных преимуществах, которые повлияли и определили мой выбор. Её основным преимуществом является то, как разработчик выстроил архитектуру взаимодействия между Copy Leader-ом и Follower-ом. Решение было простым и поэтому гениальным: на торговом компьютере Copy Leader-а размещается часть программы, называемая Trade Copier Master, а на компьютере Follower-а — часть программы, называемая Trade Copier Target.

 Для того чтобы они взаимодействовали только друг с другом, в момент установки Trade Copier Master создаёт и отправляет Trade Copier Target-у специальный токен. Как только этот токен будет установлен и активирован на стороне Trade Copier Target-а, возникает прямое соединение, естественно посредством интернет-сети, между частями Trade Copier Master и Trade Copier Target.

 Теперь остаётся только соединить Trade Copier Target с торговой платформой онлайн-брокера, который использует Follower, и определиться с настройками Multiplikator, то есть величиной пропорций копируемых ордеров. В буквальном выражении — это соотношение, в какой пропорции к действиям на торговом счёте Copy Leader-а будут происходить действия на счёте Follower-а.

Вот, в общем-то, и всё — копирование может начинаться.

 К достоинствам этой Copytrading-программы, помимо её простоты, относится и то, что она является Multi-Broker программой и не имеет ограничений по количеству присоединённых к Trade Copier Master Trade Copier Target-ов. То есть действия одного Copy Leader-а может копировать практически неограниченное количество Follower-ов, и при этом они могут находиться у различных онлайн-брокеров.

 Особо хочу также обратить внимание на то, что копирование может происходить и на Demo-счёт Follower-а. Таким образом Follower может изначально безопасно получать копирование сделок, имея время убедиться на своём Demo-счёте, что выбранный им Copy Leader действительно соответствует всем необходимым требованиям, и уже только после этого перейти к копированию его сделок на свой реальный торговый или инвестиционный счёт.

 К недостаткам этой Copytrading-программы относится её стоимость. Copy Leader примерно за 150 евро покупает Life-Time лицензию, которая не ограничивает его ни по времени использования, ни по количеству Follower-ов. В свою очередь Follower платит примерно 25 евро ежемесячной абонентской платы. Я пишу «примерно», потому что цены могут варьироваться в зависимости от условий использования Copytrading-программы.

 Если вы, как Copy Leader, хотите предлагать к копированию свои сделки и вас заинтересовала описанная мною Copytrading-программа, то в разделе «Партнеры» вы найдёте ссылку на её скачивание.

Ну, а если вы, как Follower, хотели бы использовать Copytrading, то продолжайте ознакомление дальше — в следующем разделе я познакомлю вас с тем, как выбрать Copy Leader-а для копирования.

Как выбрать Copy Leader: 7 критериев профессионала

Итак, мы разобрались с технической стороной Copytrading и определились с тем, каким образом можно копировать сделки. Но теперь мы подходим к вопросу, который на самом деле важнее любой программы и любой платформы. Речь идет о выборе Copy Leader.

Можно иметь идеальную Copytrading-программу. Можно иметь лучший брокерский счет. Можно иметь самый быстрый интернет. Но если вы копируете не того трейдера, то все это не будет иметь никакого значения. Именно поэтому выбор Copy Leader — это ключевое решение во всем Copytrading. Ниже я приведу 7 критериев, на которые обязательно стоит обратить внимание.

1. Стабильность результатов

Первое, на что нужно смотреть — это стабильность доходности. Очень часто начинающие инвесторы совершают одну и ту же ошибку: они выбирают Copy Leader-а, который показал самую высокую доходность за короткий период. Например:

• +80% за месяц

• +150% за три месяца

Но такой результат почти всегда означает очень высокий риск. Профессиональный Copy Leader — это не тот, кто показывает максимальную доходность, а тот, кто показывает стабильный результат на длинной дистанции. Идеально, если история торговли составляет не менее 1–2 лет.

2. Максимальная просадка (Drawdown)

Второй важный показатель — максимальная просадка счета. Просадка показывает, насколько сильно стратегия может временно уходить в минус. Например:

• стратегия дала +30% прибыли

• но в процессе счет падал на -40%

Для инвестора это крайне важная информация. Хорошие Copy Leader-ы стараются держать просадку в разумных пределах. Как ориентир можно использовать:

• до 15–20% — консервативная стратегия

• до 30% — умеренная стратегия

• выше 40% — высокий риск.

3. Торговая стратегия

Важно понимать что именно делает Copy Leader. Он может торговать:

• акции

• фьючерсы

• опционы

• валюты

• криптовалюты.

Но ещё важнее — какую стратегию он использует. Например:

• трендовая торговля

• опционные стратегии

• арбитраж

• внутридневная торговля

• долгосрочное инвестирование.

Если вы не понимаете стратегию Copy Leader-а — лучше не копировать его сделки.

4. Управление рисками

Профессиональный трейдер всегда уделяет огромное внимание риск-менеджменту. Обратите внимание на такие вещи:

• размер позиции

• частота торговли

• использование плеча

• диверсификация.

Если Copy Leader регулярно открывает слишком большие позиции, это может говорить о высоком риске. Профессиональные трейдеры обычно рискуют не более 1–3% капитала на одну сделку.

5. Длительность торговой истории

Очень важно, сколько времени Copy Leader уже торгует публично. Иногда можно увидеть стратегии с огромной доходностью, но с историей всего 2–3 месяца. Такой результат может быть просто удачным периодом рынка. Гораздо надежнее выглядят трейдеры с историей 1–3 года.

Это показывает, что стратегия пережила:

• разные фазы рынка

• периоды высокой волатильности

• кризисные моменты.

6. Прозрачность

Хороший Copy Leader всегда максимально открыт для своих подписчиков. Он объясняет:

• свою стратегию

• логику сделок

• правила управления рисками.

Если трейдер скрывает всю информацию и говорит только о прибыли — это повод задуматься. Copytrading должен строиться на доверии и прозрачности.

7. Совпадение стратегии с вашими целями

Последний критерий часто игнорируется, но он очень важен. Даже хороший Copy Leader может не подходить именно вам. Например:

• вы хотите долгосрочные инвестиции

• а трейдер торгует агрессивный внутридневной скальпинг.

Или наоборот. Поэтому стратегия Copy Leader-а должна соответствовать вашим целям, горизонту инвестирования и уровню риска.

Главная ошибка инвесторов в Copytrading

Самая распространенная ошибка — это выбор Copy Leader-а по максимальной доходности. Но опытные инвесторы смотрят совсем на другие вещи:

• стабильность

• риск

• длительность истории

• управление капиталом.

Потому что в долгосрочной перспективе побеждает не тот, кто зарабатывает больше всего сегодня, а тот, кто может зарабатывать стабильно много лет. 

Теперь, когда мы разобрались, как выбирать Copy Leader, возникает следующий логичный вопрос. Как правильно настроить Copytrading? Как выбрать:

• размер копируемых позиций

• уровень риска

• распределение капитала между стратегиями.

Об этом мы подробно поговорим в следующем разделе.

Copytrading: пошаговая инструкция для начинающих (5 шагов)

Если теперь собрать всё сказанное выше в одну практическую схему, то начать использовать Copytrading на самом деле достаточно просто. Весь процесс можно разделить на пять последовательных шагов.

Шаг 1. Определитесь со стратегией инвестирования

Прежде чем начинать Copytrading, нужно ответить на простой вопрос: какую стратегию инвестирования вы хотите использовать. Например:

• долгосрочное инвестирование в акции

• торговля фьючерсами

• опционные стратегии

• активный трейдинг

• дивидендные портфели.

Это важно, потому что Copy Leader должен работать именно в той стратегии, которая соответствует вашим целям и уровню допустимого риска.

Шаг 2. Выберите Copy Leader

Следующий шаг — выбор Copy Leader-а, сделки которого вы будете копировать. При выборе обязательно обратите внимание на:

• стабильность результатов

• максимальную просадку

• длительность торговой истории

• прозрачность стратегии

• управление рисками.

Именно Copy Leader в конечном итоге определяет эффективность вашего Copytrading.

Шаг 3. Выберите инструмент копирования

Теперь необходимо выбрать техническое решение, которое будет обеспечивать копирование сделок.

Это может быть:

• Copytrading-платформа брокера
  или

• независимая Copytrading-программа.

Как мы уже обсуждали выше, Copytrading-программа часто дает больше гибкости:

• больше свободы выбора брокера

• больше доступных инструментов

• больше возможностей настройки.

Шаг 4. Настройте параметры копирования

Перед запуском Copytrading необходимо определить основные параметры копирования.

К ним относятся:

• Multiplikator (соотношение размеров позиций)

• максимальный риск на одну сделку

• допустимая просадка

• распределение капитала.

Эти настройки позволяют адаптировать стратегию Copy Leader-а под размер вашего счета и уровень риска, который вы готовы принять.

Шаг 5. Начните с Demo-счёта

Очень разумным шагом является начать копирование на Demo-счёте.

Это позволит вам:

• проверить работу Copytrading-программы

• убедиться в стабильности Copy Leader-а

• понять особенности стратегии.

И только после этого имеет смысл переходить на реальный торговый или инвестиционный счет.

Итог

Copytrading — это один из самых простых способов использовать опыт профессиональных трейдеров в своей инвестиционной стратегии.

Но его успех зависит от трёх ключевых факторов:

• правильного выбора Copy Leader

• надежного инструмента копирования

• грамотной настройки параметров риска.

Если все эти элементы работают вместе, Copytrading может стать эффективным инструментом управления капиталом.

FAQ — Часто задаваемые вопросы о Copytrading

Что такое Copytrading?

Copytrading — это технология, позволяющая автоматически копировать сделки опытного трейдера (Copy Leader) на торговый счёт другого инвестора (Follower).

Чем отличается Copytrading-платформа от Copytrading-программы?

Copytrading-платформа обычно привязана к одному брокеру и работает внутри его торговой системы.
Copytrading-программа является независимым программным обеспечением и позволяет копировать сделки между разными брокерами.

Можно ли тестировать Copytrading без риска?

Да. Многие Copytrading-программы позволяют сначала копировать сделки на Demo-счёт, чтобы протестировать стратегию Copy Leader-а без риска для реальных средств.

Сколько стоит использование Copytrading?

Стоимость зависит от используемой программы. Как правило, Copy Leader покупает лицензию один раз, а Follower оплачивает ежемесячную подписку.